各区总工会，产业、集团公司工会，市总直属基层工会：
根据《中华全国总工会财务部关于编报<2023年度工会决算报告>的通知》（工财发〔2023〕54号）要求，现将做好2023年度南通市区工会决算汇总工作有关事项通知如下：
一、编报范围
各级独立建账的工会组织。
二、编报方式
本次基层工会决算汇总编报采取单机版填报方式。请各单位登陆南通工会网：http://www.ntzgh.org/通知公告栏下载。
三、上报要求
各级工会须在3月15日前完成填报并上报。可加QQ群758713067在群中咨询相关问题，或电话联系59002631。
四、编报注意事项
需要删除去年安装的基层工会单机版，重新安装最新版本。安装后如双击打不开，用鼠标右键快捷方式，选择“以管理员身份运行”。电脑操作系统需为WIN7及以上。（其他常见问题见“决算汇总常见问题解答”）
（一）完成“单位信息填录”（有*号的为必填项）。
1. 单位名称：填列工会组织全称。
2. 统一社会信用代码：工会组织根据领取的《工会法人资格证书》的统一社会信用代码填列。若没有领取《工会法人资格证书》，可暂时填单位行政方的统一社会信用代码。
3. 预算层级：选“地市级工会”。
4. 工会性质：选“基层工会”。
5. 是否代汇总填报和覆盖单位数：一般选择“自行填报”，涵盖单位数量填“1”。
（二）填报三张主表、一张附表，填报时注意报表平衡勾稽关系。
填报方法：直接双击蓝色区域进行录入（黄色区域为自动计算，无需填写），录入完所有报表数据后，点击数据保存按钮。
1. “收入支出决算总表”，基层工会在支出列中选择“工会资金”一列填报。具体填列要求如下：
收入类：
反映基层工会本年度依法取得的所有收入，包括会费收入、拨缴经费收入、其他收入等。其中：银行利息收入计入“其他收入”。
支出类：
维度一：按照会计科目填列当年实际发生数。“职工活动支出”为基层工会专用科目。其中：银行手续费计入“业务支出”。
维度二：按照支出性质和经济分类填列当年实际发生数。基层工会填在“项目支出”栏。
维度三：按照支出经济分类填列当年实际发生数。开展的文体活动、会员活动、竞赛活动、建家活动，以及培训、会议等，计入“商品和服务支出”；发放的工会集体福利，开展的困难帮扶和送温暖计入“对个人和家庭的补助”。
“收入支出决算总表”需注意，支出合计数与“项目支出”合计数 、按照经济分类的支出合计数一致。
2. “支出明细决算表”，主要经济分类对应关系一般为：
开展的文体活动、会员活动、竞赛活动、建家活动，以及培训、会议，计入“商品和服务支出-其他商品和服务支出”；发放的工会集体福利，开展的困难帮扶和送温暖计入“对个人和家庭的补助-生活补助”；银行手续费计入“商品和服务支出-手续费”。
“支出明细决算表”需注意与“收入支出决算总表”的平衡勾稽关系。
3. “工会资产负债表”，按照工会会计制度要求填列。
4. “基本情况表”，填报工会工作人员信息和工会拥有的房产土地信息，机关事业单位工会一般选“财政负担”，其他基层工会一般选“行政负担”。
其中“年末实有人数”为必填项，其他根据实际情况选填。
（三）上报。
点击生成上报文件，选择存放目录，点击确定，即可生成上报文件（生成的文件名称为：单位名称—报表任务—年月日），上报文件为QZD格式。将生成的数据文件传输给市总工会,邮箱为ntzghcwb@163.com。
南通市总工会
2024年2月19日